안녕하세요. 지난 시간에 이어 고배당 CEF의 NAV를 알아보는 다섯 번째 시간입니다. 오늘의 주인공은 CSQ(Calamos Strategic Total Return)입니다. CSQ의 오버뷰를 보면 이 펀드는 Euqity 시장에 참여해 높은 수준의 월배당을 만들어 낸다고 알려줍니다. 특히 미국을 중심으로 잘 짜인 포트폴리오를 통해 장기적으로 배당에 더해 주가 우상향까지 목표로 한다고 알려주고 있네요.
CSQ(Calamos Strategic Total Return)
우선 CSQ의 기본적인 정보를 알아볼까요? 우선 레버리지 비율입니다. 다음표는 2023년 9월 22일 기준입니다.
우선 레버리지 비율이 33.26%입니다. 비율을 바라보는 시각이 다 다를 수는 있는데, 낮은 편은 아닌 게 확실합니다. 운용보수는 1.5% 정도로 다른 고배당 CEF로 비교해 보면 그리 높은 편은 아닌 것 같습니다. 투자 종목 중 가장 높은 섹터는 IT이고 그다음이 헬스케어입니다. 미국 주식의 비중은 94.4%로 거의 대부분 미국에 투자하고 있음을 생각해 볼 수 있습니다.
CSQ NAV
그럼 최근 1년간 주가 흐름과 NAV 흐름을 확인해 보도록 하겠습니다.
현재 주가와 NAV의 괴리율은 프리미엄으로 2.99%에 형성되어 있습니다. 그럼 최근 1년 평균 주가와 NAV를 확인해 볼까요?
| 1년 평균 주가 | 1년 평균 NAV |
| $14 | $13.97 |
1년 평균 주가는 $14인데 현재 주가는 $14.49로 조금 올라가 있네요. NAV 역시 평균이 $13.97인데요. 현재는 $14.07로 프리미엄이 살짝 붙어있습니다. 평균 괴리율은 0.25%입니다. 그럼 해당 펀드의 현금 흐름을 잠시 더 알아볼까요?
CSQ 현금 흐름 (유통)
투자 위험을 산정할 때 ROC비율, 소득(INCOME) 비율, 그리고 분배금 비율 정도를 살펴보면 되는데요. 흥미로운 건 ROC를 한 이력은 있지만 매번 했던 것은 아니라는 것입니다. 소득이 없었던 때가 있었다는 것은 아쉽지만요.
CSQ 분배금 현황
다음은 CSQ가 나온 이래 분배금 현황입니다.
첫 시작 이래 2008년부터 삭감이 있었지만 2012년 이후로 분배금이 계속 오르고 있음을 볼 수 있습니다.
내가 투자하고 있는 이유
오늘은 CSQ에 대해 간단히 살펴봤는데요. 10년간의 주가 흐름을 보면 아주 조금씩 우상향 차트를 보여주고 있음을 알려줍니다. 또한 10년 이상 배당금 삭감이 없었다는 점도 긍정적으로 생각됩니다. 특히 SPY를 10년간 Out Perform 했기 때문에 비슷한 주가 흐름 차트를 보여주며 우상향 한다는 점도 큰 장점이 될 수 있겠네요.
운용보수가 1.5%면 비싸다는 이야기는 있습니다. 그래도 월배당 그리고 고배당으로 8.49%의 이 정도의 안정적인 흐름이면 괜찮다는 판단입니다. 물론 포트폴리오 중 적은 비중으로 현금흐름을 만드는 용도로만 일부 투자하고 있습니다.
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