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STORY (이야기)/해외 주식 이야기

팔란티어 2024년 4분기 실적 분석 및 주가 전망, AI 혁신 기업의 질주!

by HSTOCK 2025. 2. 4.
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안녕하세요, 내 취미는 주식입니다! 오늘은 빅데이터 분석 및 인공지능(AI) 소프트웨어 분야의 강자, 팔란티어(Palantir, PLTR)의 2025년 4분기 실적을 분석해 보려고 합니다. 팔란티어는 그동안 정부 계약에 강한 기업으로 알려졌지만, 최근 몇 년간 상업 부문(특히 미국 시장)에서의 빠른 성장이 돋보이고 있습니다. 이번 4분기 실적 발표를 보면, 팔란티어는 모든 주요 지표에서 시장 예상치를 상회하며 강한 성장세를 이어가고 있는 모습인데요. 과연 이번 실적의 의미는 무엇이며, 앞으로의 전망은 어떨까요? 함께 살펴보겠습니다.

팔란티어
팔란티어

팔란티어의 4분기 실적, 시장 예상을 뛰어넘다!

1. 조정 주당순이익(EPS) 및 매출 – 시장 예상을 초과한 실적

팔란티어의 조정 주당순이익(EPS)은 0.14달러로, 시장 예상치(0.11달러)를 상회했습니다. 이는 강력한 매출 성장과 비용 절감 노력 덕분으로 보이는데요. 특히 매출은 8.275억 달러를 기록하며 전년 대비 36% 증가했습니다. 이는 예상치(7.759억 달러)를 훌쩍 넘어선 수치입니다. 팔란티어가 AI 및 데이터 분석 솔루션에 대한 강한 수요 속에서 빠르게 성장하고 있음을 보여주는 대목이죠.

2. 조정 영업이익 및 수익성 개선

팔란티어의 조정 영업이익은 3.725억 달러로 전년 대비 78% 증가했으며, 조정 영업이익률(Operating Margin)도 45%를 기록하며 지난해 34%에서 크게 개선되었습니다. 이는 단순한 매출 증가뿐만 아니라 수익성 개선에도 집중하고 있다는 점에서 긍정적인 신호로 해석됩니다.

 

부문별 실적을 알아볼까요?

1. 미국 시장 – 기업 고객 확대의 힘

이번 분기 팔란티어의 미국 매출은 5.58억 달러로 전년 대비 52% 증가했습니다.

  • 미국 상업 부문: 2.14억 달러 (+64%)
  • 미국 정부 부문: 3.43억 달러 (+45%)

특히 미국 상업 부문 매출이 64% 증가하면서 성장을 견인했습니다. 이는 AI 및 데이터 분석 솔루션이 헬스케어, 금융, 제조 등 다양한 민간 산업에서 빠르게 채택되고 있다는 의미죠. 과거 팔란티어는 정부 계약 의존도가 높다는 점이 리스크로 지적됐는데, 이제 상업 부문에서도 강한 성장성을 보이며 기업으로서의 균형을 갖춰가는 모습입니다.

2. 계약 가치 및 고객 증가

팔란티어는 이번 분기에 총계약가치(TCV) 8.03억 달러를 기록하며 전년 대비 134% 증가했습니다. 이는 팔란티어의 계약 규모가 점점 커지고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다. 또한 잔여계약가치(RDV)도 17.9억 달러로 99% 증가했는데, 이는 앞으로 매출로 이어질 계약 물량이 상당하다는 의미입니다. 게다가 고객 수도 전년 대비 43% 증가하면서 기업과 정부 기관의 팔란티어 소프트웨어 도입이 빠르게 늘어나고 있음을 보여줍니다.

2025년 전망: 더욱 강해지는 성장 모멘텀

팔란티어는 2025년에도 공격적인 성장을 예고하고 있습니다.

1. 2025년 1분기 가이던스 – 시장 예상치 상회

  • 매출 전망: 8.58억~8.62억 달러 (시장 예상치 8.029억 달러 상회)
  • 조정 영업이익 전망: 3.54억~3.58억 달러 (예상치 3.004억 달러 상회)

즉, 팔란티어는 2025년 1분기에도 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 예고하고 있습니다.

2. 2025년 연간 가이던스 – 강력한 성장 지속

  • 연매출 전망: 37.4억~37.6억 달러 (예상치 35.4억 달러 대비 상향)
  • 조정 영업이익: 15.5억~15.7억 달러 (예상치 13.7억 달러 대비 상향)
  • 조정 잉여현금흐름: 15억~17억 달러
  • 미국 상업 부문 매출 목표: 10.8억 달러 이상

팔란티어는 AI 및 빅데이터 분석 시장의 강력한 성장세 속에서 매출과 수익성 모두 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

영업 성과 – 대형 계약 증가

팔란티어의 대형 계약 체결 건수도 크게 증가했습니다.

  • 100만 달러 이상 계약: 129건
  • 500만 달러 이상 계약: 58건
  • 1,000만 달러 이상 계약: 32건

즉, 팔란티어는 단순히 많은 고객을 확보하는 것뿐만 아니라 대형 계약을 점점 늘려가면서 지속적인 매출 증가를 도모하고 있습니다.

팔란티어, AI 혁신과 함께 지속 성장할 기업

팔란티어의 2025년 4분기 실적은 모든 주요 지표에서 시장 예상을 상회하는 매우 긍정적인 결과였습니다. 특히,

- 매출 36% 성장으로 예상 초과
- 미국 상업 부문 64% 고성장
- 영업이익률 45%로 수익성 대폭 개선

등이 눈에 띄는 강점이었습니다. 팔란티어는 AI 및 데이터 분석 기술을 기반으로 정부 부문에서 강한 입지를 유지하면서, 상업 부문에서도 빠르게 확장하고 있습니다. 또한, 대형 계약 체결이 증가하고 있어 앞으로도 안정적인 성장이 예상됩니다.

투자자들이 주목해야 할 점

  • AI 산업 성장과 팔란티어의 선도적 역할
  • 상업 부문 매출 비중 증가로 수익성 개선
  • 대형 계약 증가로 장기적 매출 가시성 확보

팔란티어는 AI 및 데이터 분석 시장에서 핵심 플레이어로 자리 잡아 가고 있는 기업입니다. 향후에도 AI와 빅데이터 시장의 성장과 함께 팔란티어의 주가 흐름을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있겠습니다.

핵심 요약

지표 2025년 4분기 실적

조정 EPS 0.14달러 (예상 0.11달러 상회)
매출 8.275억 달러 (+36% YoY)
조정 영업이익 3.725억 달러 (+78% YoY)
영업이익률 45% (전년 34%)
미국 상업 부문 매출 2.14억 달러 (+64% YoY)
총계약가치(TCV) 8.03억 달러 (+134%)

마지막으로 팔란티어 주주분들 어제 실적발표로 인해 주가가 크게 올랐는데요. 축하드립니다.

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